| 基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 | 近三個月 | 近一年 | 成立以來 | 基金狀態 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 興合安迎混合A | 017813 | 2025-07-11 | 0.9374 | 0.9374 | 0.13% | 8.61% | 17.56% | -6.26% | 正常開放 | 購買 |
| 興合安迎混合C | 017814 | 2025-07-11 | 0.9240 | 0.9240 | 0.12% | 8.44% | 16.84% | -7.59% | 正常開放 | 購買 |
| 興合先進制造混合發起式A | 018876 | 2025-07-11 | 1.3866 | 1.3866 | 0.35% | 12.28% | 44.17% | 38.72% | 正常開放 | 購買 |
| 興合先進制造混合發起式C | 018877 | 2025-07-11 | 1.3734 | 1.3734 | 0.36% | 12.15% | 43.45% | 37.39% | 正常開放 | 購買 |
| 興合景氣智選混合發起式A | 024674 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 認購期 | 認購 |
| 興合景氣智選混合發起式C | 024675 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 認購期 | 認購 |
| 興合安平六個月持有期債券A | 016412 | 2025-07-11 | 1.0223 | 1.0223 | 0.00% | 0.48% | 5.07% | 2.23% | 正常開放 | 購買 |
| 興合安平六個月持有期債券C | 016413 | 2025-07-11 | 1.0136 | 1.0136 | 0.00% | 0.42% | 4.75% | 1.36% | 正常開放 | 購買 |
| 興合錦安利率債A | 018059 | 2025-07-11 | 1.6888 | 2.8604 | 0.01% | 0.41% | 3.05% | 190.08% | 正常開放 | 購買 |
| 興合錦安利率債C | 018060 | 2025-07-11 | 1.7242 | 2.9671 | 0.00% | 0.33% | 2.74% | 200.62% | 正常開放 | 購買 |
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